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9月6日基金净值：易方达均衡成长股票最新净值0.7773，跌1.58%
本站消息，9月6日，易方达均衡成长股票最新单位净值为0.7773元，累计净值为0.7773元，较前一交易日下跌1.58%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.84%，近3个月下跌14.91%，近6个月下跌13.29%，近1年下跌19.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达均衡成长股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比87.93%，无债券类资产，现金占净值比11.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈皓，陈皓于2020年......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1215
本站消息，9月6日，宏利永利债券最新单位净值为1.1215元，累计净值为1.2192元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.51%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为孙甜、高春梅，基金经理孙甜于2024年5月7日起任职本基金......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：汇添富价值创造定开混合最新净值1.179，跌0.82%
本站消息，9月6日，汇添富价值创造定开混合最新单位净值为1.179元，累计净值为1.179元，较前一交易日下跌0.82%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.71%，近3个月下跌13.09%，近6个月下跌6.59%，近1年下跌24.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比89.44%，无债券类资产，现金占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡昕炜，胡昕......【更多...】
2024-09-09
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9月6日基金净值：交银阿尔法核心混合A最新净值2.5468，跌0.8%
本站消息，9月6日，交银阿尔法核心混合A最新单位净值为2.5468元，累计净值为3.3798元，较前一交易日下跌0.8%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.27%，近3个月下跌8.56%，近6个月下跌5.22%，近1年下跌17.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法核心混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.27%，债券占净值比5.4%，现金占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为何帅，何帅......【更多...】
2024-09-09
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